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兆丰股份:使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间:2019年07月31日 20:45:44 中财网
原标题:兆丰股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告


证券代码:
300695
证券简称:
兆丰股份
公告编号:
201
9
-
0
44





浙江兆丰机电
股份有限公司


关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;
记载、误导性陈述或重大遗漏。





浙江兆丰机电
股份有限公司(以下简称

公司




201
9

5

7
日召开
2018


股东大会
,审议通过

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
》,
为提高
闲置
募集
资金使用效率,
同意
公司
在不影响募投项目建设和募集资金
正常
使用的情况下,
使用
不超过
8
亿元(含
8
亿元)人民币的暂时闲置募集资金进行
现金管理,
投资

期限不超过
12
个月的保本型产品

授权期限为自股东大会审
议通过之日起
18
个月内。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

具体内
容详见公司

201
9

4

15


2019

5

7

在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn
)披露的相关公告




近期公司使用部分
闲置募集资金
进行
现金
管理
具体情况如下:




上一进展
公告日后
到期

现金管理
产品

基本情况


签约方


产品
名称


金额


(万元)


起息日


到期日


产品


类型


预计年化


收益率


实际
收益


江苏银行股份


有限公



杭州萧山支行


对公客户
结构性存款



苏银

结构
[2019]058



7,000


2019
-
4
-
11


2019
-
7
-
11


保本
非固定


期限



3.9%


68.25
万元


宁波银行股份


有限公司


杭州萧山支行


单位结构性存款
195511



5
,
000


2019
-
6
-
27


2019
-
7
-
29


保本
浮动


收益型


3.7
%


16.
2
2
万元







二、近期
公司
使用募集
资金
购买
现金管理
产品
的基本情况





签约方


产品
名称


金额


(万元)


起息日


到期日


产品


类型


预计年化


收益率


江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


对公
人民币
结构性存款

苏银

结构
[2019]086



5,000


2019
-
7
-
12


2020
-
1
-
12


保本
浮动
收益型


3.8%





宁波银行股份


有限公司


杭州萧山支行


单位结构性存款
195606



5,000


2019
-
7
-
30


2019
-
10
-
30


保本
浮动
收益型


3.6%




注:
上述签约方
均为
本公司募集资金
存储
银行,
与本公司
不存在
其他
关联关系




截至本公告日

公司
使用闲置募集资金进行
现金管理的
未到期余额为
7.
4
5
亿

人民币,未超过
2018
年度股东大会已授权额度
8
亿元人民币。




、投资风险分析及风
险控制措施


(一)投资风险


1
、尽管公司拟购买的
保本型
产品属于低风险投资?#20998;鄭?#20294;金融市场受宏观
经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。



2
、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量

介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。



3
、相关工作人员的操作及监控风险。



(二)针对投资风险,拟采取措施如下:


1
、额度内资金只
用于投资
期限
不超过
12
个月
安全性高、流动性好的低风险
保本型产品

明确投资产品的金额、期限、投资?#20998;幀?#21452;方的权利义务及法律责
任等




2
、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存
在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。



3

现金管理
资金

使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期
对资金使用情况进行审计、核实。



4
、独立董事将对
现金管理
资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审
计部门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。



5
、公司监事会和保荐机构将对
现金管理
资金使用情况进行监督与检查。



6
、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关
的损益情况。




、对
公司日常经营
的影响


公司将坚持规?#23545;?#20316;

保值增值、
谨慎投资

防范风险
的原则

在保证公司



正常经营和募集资金投资项目建设
进度
的情况下

使用部分暂时闲置

募集资金
进行现金管理

不会影响公司主营业务的正常开展

募集资金
投资
项目

建设

同时可以提高资金使用效率,
?#23454;?#22686;加收益、减少财务费用,有利于提高公司的
财务收益

为公司及股东获取更多的回报。






公告日前十二个月内使用闲置募集资金
进行现金
管理
的情况


签约方


产品
名称


金额


(万元)


起息日


到期日


产品类型


预计年化


收益率


实际收益


江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


“聚宝财富



”人民币
开放式理财
B1
杭州
26


8
,
000


2
018
-
6
-
28


2018
-
7
-
31


保本浮动


收益型


4.15
%


30.02
万元


浙商银行股份
有限公司


杭州萧山支行


人民币
单位结构性存款


9,000


2018
-
5
-
16


2018
-
8
-
16


保本浮动
收益型


4.0
%


92
.00
万元


江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


“聚宝财富



”人民币
开放式理财
B3
杭州
B21


20
,
000


2018
-
5
-
22


2018
-
8
-
20


保本浮动
收益型


4.50%


221.92
万元


江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


对公客户
结构性存款


3
,
000


20
18
-
8
-
7


2018
-
9
-
7


保本
非固定
期限



3.9
%


9.87
万元


浙商银行股份
有限公司


杭州萧山支行


七天
通知
存款


9
,
000


2018
-
8
-
17


2018
-
9
-
14


保本
非固定
期限



1.755
%


12.29
万元


江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


“聚宝财富



”人民币
开放式理财
B
4M
杭州
1
9


12
,
000


2018
-
5
-
10


2018
-
9
-
20


保本浮动
收益型


4.5
%


196.77
万元


宁波银行股份


有限公司


杭州萧山支行


启盈
可选期限理财
4



7
,
500


2018
-
4
-
28


2018
-
9
-
25


保本浮动
收益型


4.35
%


134.08
万元


江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


“聚宝财富



”人民币
开放式理财
B4M
杭州
C21


20
,
000


2018
-
5
-
22


2018
-
9
-
25


保本浮动
收益型


4.50
%


310.68
万元


江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


“聚宝财富



”人民币
开放式理财
B
3
杭州
2
8


7,000


2018
-
7
-
13


2018
-
10
-
8


保本浮动


收益型


4.35%


72.58
万元


江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


对公客户
结构性存款



苏银

结构
[2018]141



20
,
000


2018
-
9
-
3


2018
-
12
-
4


保本
非固定
期限



4.3
%


217.39
万元


江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


对公客户
结构性存款



苏银

结构
[2018]145



3
,
000


2018
-
9
-
11


2018
-
12
-
11


保本
非固定
期限



4.3
%


32.25
万元





江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


“聚宝财富



”人民币
开放式理财
B1
机构
45


800


2018
-
11
-
12


2018
-
12
-
17


保本
浮动


收益型


3.65
%


2.8
万元


江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


对公客户
结构性存款



苏银

结构
[2018]169



20,000


2018
-
9
-
26


2018
-
12
-
26


保本
非固定
期限



4.15%


207.5
万元


宁波银行股份


有限公司


杭州萧山支行


单位结构性存款
185319



7
,
000


2018
-
9
-
27


2018
-
12
-
26


保本浮动


收益型


4.05
%


69.90
万元


江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


对公
客户结构性存款



苏银杭结构
[2018]174



7
,
000


2018
-
10
-
9


2019
-
1
-
9


保本
非固定
期限性


4.30
%


75.25
万元


江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


对公
客户结构性存款



苏银杭结构
[2018]187



2
,
000


2018
-
11
-
6


2019
-
2
-
11


保本
非固定
期限



4.05%


20.35
万元


宁波银行股份


有限公司


杭州萧山支行


单位结构性存款
185
506



2
,
000


2018
-
12
-
28


2019
-
2
-
27


保本浮动


收益型


3.8%


12.70
万元


江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


对公客户
结构性存款



苏银

结构
[2018]206



3
,
000


20
18
-
12
-
11


2019
-
3
-
11


保本
非固定
期限



4.15
%


31.13
万元


浙商银行股份
有限公司


杭州萧山支行


人民币
单位结构性存款


8,000


2018
-
9
-
17


201
9
-
3
-
17


保本浮动


收益型


3.9
%


156.87
万元


江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


对公客户
结构性存款



苏银

结构
[2018]164



11
,
000


2018
-
9
-
25


2019
-
3
-
25


保本
非固定
期限



4.5
%


247.50
万元


宁波银行股份


有限公司


杭州萧山支行


单位结构性存款
185
501



5
,
000


2018
-
12
-
27


2019
-
3
-
27


保本浮动


收益型


4.2
%


51.78
万元


江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


对公客户
结构性存款



苏银

结构
[2019]008



7,
000


2019
-
1
-
11


2019
-
4
-
11


保本
非固定
期限



4.2
%


73
.
5
万元


江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


对公客户结构性存款



苏银杭结构
[2019]028



2,000


2019
-
2
-
11


2019
-
5
-
11


保本非固定
期限型


4.1%


20.54
万元


宁波银行股份


有限公司


杭州萧山支行


单位结构性存款
195211



2,000


2019
-
2
-
28


2019
-
5
-
29


保本浮动


收益型


3.7%


18.25
万元


江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


对公客户
结构性存款



苏银

结构
[2018]203



20
,
000


2018
-
12
-
4


2019
-
6
-
4


保本
非固定
期限



4.25
%


425.19
万元





浙商银行股份
有限公司


杭州萧山支行


人民币
单位结构性存款


1,000


2019
-
3
-
18


2019
-
6
-
18


保本浮动


收益型


3.9
%


9.97
万元


宁波银行股份


有限公司


杭州萧山支



单位结构性存款
195294



5
,
000


2019
-
3
-
28


2019
-
6
-
26


保本浮动


收益型


3.6%


44.38
万元


江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


对公客户
结构性存款



苏银

结构
[2018]212



20
,
000


2018
-
12
-
27


2019
-
6
-
27


保本
非固定
期限



4.2
%


420
万元


江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


对公客户
结构性存款



苏银

结构
[2019]058



7,000


2019
-
4
-
11


2019
-
7
-
11


保本
非固定


期限



3.9%


68.25
万元


宁波银行股份


有限公司


杭州萧山支行


单位结构性存款
195511



5
,
000


2019
-
6
-
27


2019
-
7
-
29


保本
浮动


收益型


3.7
%


16.
2
2
万元


江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


对公人民币
结构性存款



苏银

结构
[2019]066



2
,
000


2019
-
5
-
13


2019
-
8
-
13


保本浮动


收益型


3.75
%


未到期


宁波银行股份


有限公司


杭州萧山支行


单位结构性存款
195447



2
,
000


2019
-
5
-
30


2019
-
8
-
28


保本浮动


收益型


3.6
%


未到期



苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


对公客户
结构性存款



苏银

结构
[2019]43



3
,
000


2019
-
3
-
11


2019
-
9
-
11


保本
非固定


期限



4.10%


未到期


浙商银行股份
有限公司


杭州萧山支行


人民币
单位结构性存款


7
,
500


2019
-
3
-
18


2019
-
9
-
18


保本浮动


收益型


4.0%


未到期


浙商银行股份
有限公司


杭州萧山支行


人民币
单位结构性存款


1
,
000


2019
-
6
-
19


2019
-
9
-
19


保本
浮动收
益型


3.6
0
%


未到期


江苏银行股份


有限公司


杭州萧
山支行


对公客户
结构性存款



苏银

结构
[2019]050



11
,
000


2019
-
3
-
28


2019
-
9
-
28


保本
非固定


期限



4.0%


未到期


江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


对公人民币
结构性存款



苏银

结构
[2019] 70



19
,
000


2019
-
6
-
5


2019
-
12
-
05


保本
浮动


收益型


3.8
%


未到期


江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


对公人民币
结构性存款



苏银

结构
[2019] 73



19
,
000


2019
-
6
-
28


2019
-
12
-
28


保本
浮动


收益型


3.8
5%


未到期






备查?#21215;?


银行相关产品说明书及银行回单





特此公告。






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二○
一九年
七月三十一










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