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齊翔騰達:2019年度使用部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告

時間:2019年09月11日 16:35:51 中財網
原標題:齊翔騰達:關于2019年度使用部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告


證券代碼:002408 證券簡稱:齊翔騰達 公告編號:2019-093

淄博齊翔騰達化工股份有限公司

關于2019年度使用部分閑置自有資金

進行現金管理的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。




淄博齊翔騰達化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十次
會議、2018年年度股東大會審議通過了《關于確認2018年度現金管理及2019年度
使用部分自有資金進行現金管理的議案》,同意公司使用不超過50,000萬元閑置
自有資金進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好的低風險理財產品或結構
性存款等,期限為董事會審議通過之日起12個月內,使用期限內資金可滾動使用。

董事會授權公司董事長或董事長授權人員在上述額度范圍行使投資決策權并簽
署相關文件,由公司財務部門負責具體組織實施。具體內容詳見公司刊登在巨潮
資訊網(http://www.cninfo.com.cn)、《證券時報》、《中國證券報》上的《關
于2019年度使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》(公告編號:2019-019)。


公司分別于2019年7月12日、2019年8月6日、2019年8月20日、2019年8月31
日公告了《關于2019年度使用部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告》(公
告編號:2019-069、2019-078、2019-082、2019-089)。


一、使用自有資金進行現金管理的情況


截至本公告披露日,公司在授權額度內使用暫時閑置的自有資金購買中國農
業銀行股份有限公司(以下簡稱“中國農業銀行”、“農行”)“安心快線天天利
滾利第2期”理財產品,累計金額50,000萬元?,F將公司購買的理財產品情況公
告如下:

單位:萬元

受托人名稱

產品類型

累計認購金額

起始日期

終止日期

預期年化
收益率

資金來源

農行淄博勝利路支行

浮動收益型

5600.00

2019.9.2

2019.9.3

2.9%

自有資金

農行淄博臨淄支行齊
翔分理處

浮動收益型

1100.00

2019.9.2

2019.9.3

2.9%

自有資金

農行淄博勝利路支行

浮動收益型

4000.00

2019.9.3

2019.9.4

2.9%

自有資金




農行淄博臨淄支行齊
翔分理處

浮動收益型

1100.00

2019.9.3

2019.9.4

2.9%

自有資金

農行淄博勝利路支行

浮動收益型

5500.00

2019.9.4

2019.9.5

2.9%

自有資金

農行淄博臨淄支行齊
翔分理處

浮動收益型

1100.00

2019.9.4

2019.9.5

2.9%

自有資金

農行淄博勝利路支行

浮動收益型

6600.00

2019.9.5

2019.9.6

2.9%

自有資金

農行淄博臨淄支行齊
翔分理處

浮動收益型

1100.00

2019.9.5

2019.9.6

2.9%

自有資金

農行淄博勝利路支行

浮動收益型

10000.00

2019.9.6

2019.9.9

2.9%

自有資金

農行淄博臨淄支行齊
翔分理處

浮動收益型

1100.00

2019.9.6

2019.9.9

2.9%

自有資金

農行淄博勝利路支行

浮動收益型

5000.00

2019.9.9

2019.9.10

2.9%

自有資金

農行淄博勝利路支行

浮動收益型

7800.00

2019.9.10

2019.9.11

2.9%

自有資金



公司與上述銀行無關聯關系,本次使用自有資金購買的銀行短期理財產品均
已按期收回本金及預期收益。上述金額未超過公司董事會的授權額度。


二、產品風險提示


(一)認購風險:如出現市場劇烈波動、相關法規政策變化或《中國農業銀
行理財產品協議》(以下簡稱“協議”)約定的可能影響本理財產品正常運作的
情況,中國農業銀行有權停止發售本理財產品,投資者將無法在約定認購期內購
買本理財產品。


(二)政策風險:本理財產品是根據當前的政策、法律法規設計的。如國家
政策和相關法律法規發生變化,可能影響本理財產品的認購、投資運作、清算等
業務的正常進行,導致本理財產品理財收益降低甚至導致本金損失。


(三)市場風險:本理財產品涉及匯率風險,可能會涉及到利率風險等其他
多種市場風險。


(四)流動性風險:若出現約定的停止贖回情形或順延產品期限的情形,可
能導致投資者需要資金時不能按需變現。


(五)信息傳遞風險:中國農業銀行按照《協議》及本理財產品說明書有關
“信息通告”的約定,發布本理財產品的相關信息。投資者可通過中國農業銀行
業網點以及中國農業銀行官方網站獲知。如投資者在認購產品時登記的有效聯系
方式發生變更且未及時告知或因投資者其他原因導致中國農業銀行無法及時聯
系投資者,則可能會影響投資者的投資決策。


(六)募集失敗風險:產品認購結束后,中國農業銀行有權根據市場情況和
《協議》約定的情況確定本理財產品是否起息。如不能起息,投資者的本金將于


通告募集失敗后3個銀行工作日內解除凍結。


(七)再投資/提前終止風險:中國農業銀行可能于提前終止日視市場情況
或在投資期限內根據《協議》約定的提前終止本理財產品。


(八)不可抗力風險:因自然災害、社會動亂、戰爭、罷工等不可抗力因素,
可能導致本理財產品認購失敗、交易中斷、資金清算延誤等。


(九)信用風險:本產品的投資范圍包括信用類資產,如短期融資券、中期
票據等信用債券,如因信用產品發行主體自身原因導致信用品種不能如期兌付本
金或收益,投資者將承擔相應損失。但在此種情形下,理財產品保留向發生信用
風險的投資品發行主體進行追償的法定權利,若這些權利在未來得以實現,在扣
除相關費用后,將繼續向客戶分配。


(十)或有風險:客戶收益分配的計算保留到小數點后兩位,小數點后兩位
以后四舍五入。因此,當客戶贖回份額較低時,由于估值方式及收益結轉規則導
致客戶可能無法取得收益。


三、公司采取的風險控制措施
(一)公司財務處設專人跟進現金管理情況,發現或判斷有不利因素,將及
時采取相應的保全措施,控制投資風險;
(二)公司審計處為現金管理業務的監督部門,對公司現金管理業務進行事
前審核、事中監督和事后審計;
(三)獨立董事、監事會有權對公司現金管理情況進行監督與檢查,必要時
可以聘請專業機構進行審計。

四、對公司日常經營的影響


公司使用自有資金進行現金管理投資銀行理財產品是在確保不影響公司正
常經營的前提下,利用閑置自有資金進行隔夜理財,可以提高資金使用效率,降
低財務費用?,F金管理過程中,未發生逾期不能贖回或虧損的情況。公司將加強
現金管理方面的管理,遵守相關規章制度,履行審議程序和信息披露義務。


五、備查文件


第四屆董事會第二十次會議決議;

2018年年度股東大會決議;

中國農業銀行理財產品說明書。





淄博齊翔騰達化工股份有限公司

董 事 會

2019年9月12日








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