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[擔保]永鼎股份:為控股子公司申請年度銀行授信提供擔保預計的進展公告

時間:2019年10月09日 17:30:14 中財網
原標題:永鼎股份:關于為控股子公司申請年度銀行授信提供擔保預計的進展公告


證券代碼: 600105 證券簡稱: 永鼎股份 公告編號:臨2019-103

債券代碼:110058 債券簡稱:永鼎轉債



江蘇永鼎股份有限公司關于為控股子公司

申請年度銀行授信提供擔保預計的進展公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

● 被擔保人名稱:江蘇永鼎泰富工程有限公司(以下簡稱“永鼎泰富”)

● 本次擔保金額及已實際為其提供擔保的余額:本次為永鼎泰富申請銀行授信
提供擔保,擔保額為97,000萬元,本公司已實際為其提供擔保的余額97,265.31萬
元人民幣;

● 本次擔保是否有反擔保:無

● 對外擔保逾期的累計數量:無

● 本次擔保已經公司股東大會審議



一、擔保情況概述

鑒于公司與中國銀行股份有限公司吳江分行簽署《最高額保證合同》期限屆滿,

公司收到銀行函件,繼續與該銀行簽署《最高額保證合同》,公司為控股子公司永鼎
泰富向中國銀行股份有限公司吳江分行申請97,000萬元期限為一年的銀行授信提供
連帶責任保證擔保。


上述擔保事項已經公司于2019 年4月26日召開的第八屆董事會第十二次會議審
議通過,并經公司于 2019年 6月 12日召開的2018年年度股東大會批準。(詳見公司
臨2019-035、臨2019-066)

二、被擔保人基本情況

被擔保人名稱:江蘇永鼎泰富工程有限公司

注冊地點:吳江區黎里鎮汾湖大道558號

法定代表人:朱其珍

注冊資本: 10,000萬元

經營范圍:承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目;對外派遣實施上


述境外工程所需的勞務人員。輸、變、配電設備研發、銷售、安裝、調試及服務(電
力設施除外);電氣成套設備、通訊設備研發、銷售、安裝、調試及服務;電氣工程;
通訊工程專業承包;金屬材料的銷售;建筑業、工程勘察設計;計算機系統集成;自
營和代理各類商品及技術的進出口業務;實業投資。


與本公司關聯關系:公司控股子公司

截至 2018年12月31日, 永鼎泰富資產總額為63,937.29萬元,負債總額為
34,056.55萬元,資產凈額為29,880.74萬元。2018年度實現營業收入為
60,656.92萬元,凈利潤為7,441.43萬元(經審計)。


股東及持股比例: 本公司51% ,嚴煒16.67%,宋德明7%,許崢6.33%,徐功勝5%,
穆茂武5%, 曹一歡5%,淦貴生4%。公司與上述股東均不存在關聯關系。


三、擔保協議的主要內容


保證人 :江蘇永鼎股份有限公司

債權人 :中國銀行股份有限公司吳江分行

擔保范圍: 在本合同第二條所確定的主債權發生期間屆滿之日,被確定屬于本
合同之被擔保主債權的,則基于該主債權之本金所發生的利息(包括法定利息、約定
利息、復利、罰息)、違約金、損害賠償金、實現債權的費用(包括但不限于訴訟費
用、律師費用、公證費用、執行費用等)、因債務人違約而給債權人造成的損失和其
他所有應付費用等,也屬于被擔保債權,其具體金額在其被清償時確定。


保證方式:連帶責任保證

保證期間:本合同項下的保證期間為本合同第二條確定的主債權發生期間屆滿之
日起兩年。在該保證期間內,債權人有權就主債權的全部或部分、多筆或單筆,一并
或分別要求保證人承擔保證責任。


四、董事會意見

本公司董事會認為,由于本年度擬對永鼎泰富提供擔保金額巨大,永鼎泰富其余
自然人股東沒有能力提供擔?;蚍磽?。而永鼎泰富為本公司控股子公司,目前處于
正常的發展階段,各方面運作正常,為滿足其業務經營,本公司為其提供全額擔保支
持,有利于永鼎泰富的良性發展,符合公司的整體利益。永鼎泰富財務狀況穩定,資
信良好,具有償付債務的能力,本次向銀行申請貸款主要用于海外EPC項目相關保函
的開具、用于履行海外EPC合同所需的為支付采購設備款而開具的信用證以及遠期結
售匯,且該公司目前正在履行的海外EPC工程項目資金來源有保障,加之永鼎泰富的
董事長、總經理、財務總監等關鍵崗位人員均由本公司派出,本公司為其提供擔保的


風險在可控范圍之內。


公司董事會一致同意為永鼎泰富提供擔保。


公司獨立董事認為:

1、公司本年度擬為子公司提供的擔保,是為滿足子公司正常經營業務的需要,
該擔保事項有利于子公司的正常生產經營。


2、公司對子公司采取了有效監控措施,風險可控。但我們提醒公司管理層應密
切關注擔保風險,加強對外擔保管理,從總體上控制和降低對外擔保風險,嚴格控制
和化解現存對外擔保風險,并按照有關規定規范擔保行為,及時履行披露義務,切實
維護股東利益,促進公司穩定發展。


3、上述擔保事項已經公司第八屆董事會第十二次會議審議通過,尚需經公司股
東大會審議批準。該擔保預計事項的審議表決程序符合《上海證券交易所股票上市規
則》和《公司章程》等相關法律法規規定,且擔保事項為對子公司的擔保,風險可控,
符合公司利益,不存在損害公司或中小股東利益的情形。


五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

經公司股東大會審議通過的公司對控股子公司提供的擔保額度為410,100萬元。

截至本公告公布之日,公司及控股子公司對外擔保<含控股子公司>總額為375,094.3
萬元,擔保實際發生余額為207,295.31萬元,占公司最近一期(2018年末)經審計
凈資產的74.71%,其中:公司<含控股子公司>對控股子公司提供的擔??傤~為271,624.3萬元,擔保實際發生余額為103,825.31萬元,占公司最近一期(2018年末)
經審計凈資產的37.42%。以上均無逾期擔保的情形。


六、備查文件目錄

1、公司第八屆董事會第十二次會議決議;

2、公司2018年年度股東大會決議;

3、永鼎泰富營業執照復印件;

4、保證合同。


特此公告。


江蘇永鼎股份有限公司董事會

2019年10月10日


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