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長江電力:2016年公司債券(第一期)2019年付息公告

時間:2019年10月09日 17:55:21 中財網
原標題:長江電力:2016年公司債券(第一期)2019年付息公告


股票代碼:600900 股票簡稱:長江電力 公告編號:2019-073

債券代碼:136762 債券簡稱:16長電01



中國長江電力股份有限公司

2016年公司債券(第一期)2019年付息公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。




由中國長江電力股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“公司”)
發行的中國長江電力股份有限公司2016年公司債券(第一期)(以下
簡稱“本期債券”或“16長電01”)將于2019年10月17日開始支付
自2018年10月17日至2019年10月16日期間(以下簡稱“本年
度”)的利息?,F將有關事宜公告如下:

一、本期債券的基本情況

(一)債券名稱:中國長江電力股份有限公司2016年公司債
(第一期)

(二)債券簡稱:16長電01

(三)債券代碼:136762

(四)發行總額:30億元

(五)債券期限:10年

(六)債券利率:票面利率3.35%

(七)債券形式:實名制記賬式

(八)起息日:本期債券的起息日為2016年10月17日

(九)付息日:本期債券的付息日期為2017年至2026年每年的


10月17日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易
日;每次付息款項不另計利息

(十)信用級別:債項信用等級AAA,主體信用等級AAA

(十一)上市時間和地點:本期債券于2016年11月1日在上海證
券交易所上市交易

(十二)登記、托管、委托代理債券兌付、兌息機構:中國證券登
記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中證登上海分公司”)

二、本次付息方案

按照《中國長江電力股份有限公司2016年公司債券(第一期)票面
利率公告》,本期債券票面利率為3.35%。每手債券面值1,000元,
派發利息為33.50元(含稅)。


三、付息債權登記日、除息日及兌息日

(一)債權登記日:2019年10月16日

(二)債券付息日:2019年10月17日

四、付息對象

本次付息對象為截至2019年10月16日下午上海證券交易所收市
后,在中證登上海分公司登記在冊的全體“16長電01”的持有人。


五、付息辦法

(一)本公司已與中證登上海分公司簽訂了《委托代理債券兌付、
兌息協議》,委托中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。本公司將
在兌息日2個交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中證登上海分
公司指定的銀行賬戶。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入
中證登上海分公司指定的銀行賬戶,則中證登上海分公司將根據協議終
止委托代理債券兌付、兌息服務,后續兌付、兌息工作由本公司自行負
責辦理,相關實施事宜以本公司的公告為準。


(二)中證登上海分公司在收到相應款項后,通過資金結算系統將


債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中證登上海分公司認可的
其他機構),投資者可于兌付機構領取相應的債券利息。


六、關于債券利息所得稅的說明

(一)關于向個人投資者征收債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國個人所得稅法》等相關法規和文件的規定,
本期債券個人投資者應就其獲得的債券利息所得繳納企業債券利息個
人所得稅。


按照《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工
作的通知》(國稅函[2003]612號)規定,本期債券利息個人所得稅
將統一由各付息機構負責代扣代繳并直接向各付息機構所在地的稅務
部門繳付。請各付息機構按照個人所得稅法的有關規定做好代扣代繳個
人所得稅工作。如各付息機構未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代
繳義務,由此產生的法律責任由各付息機構自行承擔。


本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下:(1)納稅人:本期債
券的個人投資者;(2)征稅對象:本期債券的利息所得;(3)征稅稅
率:按利息額的20%征收;(4)征稅環節:個人投資者在兌付機構領
取利息時由兌付機構一次性扣除;(5)代扣代繳義務人:負責本期債
券付息工作的各兌付機構;(6)本期債券利息稅的征管部門:各付息
網點所在地的稅務部門。


(二)關于向居民企業征收企業債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規和
文件的規定,對于持有本期債券的居民企業,其債券利息所得稅自行
繳納。


(三)關于向非居民企業征收債券利息所得稅的說明

根據2018年11月7日發布的《關于境外機構投資境內債券市場企
業所得稅增值稅政策的通知》,自2018年11月7日起至2021年11月


6日止,對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企
業所得稅和增值稅。上述暫免征收企業所得稅的范圍不包括境外機構在
境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利息。


七、相關機構

(一)發行人:中國長江電力股份有限公司

法定代表人:雷鳴山

地址:北京市西城區金融大街19號富凱大廈B座

聯系人:姚文婷

電話:010-58688957

傳真:010-58688964

郵政編碼:100033

(二)牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人:中信證券
股份有限公司

法定代表人:張佑君

聯系地址:北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈

聯系人:陳小東、林鷺翔

聯系電話:010-60838888

傳真:010-60833504

郵政編碼:100026

(三)托管人:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

聯系地址:上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層

聯系電話:021-68870114

郵政編碼:200120



特此公告。





中國長江電力股份有限公司董事會

2019年10月9日


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